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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 062.00 | 163 928.00 | 62 134.00 | 226 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 472.00 | 90 315.00 | 65 158.00 | 155 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 847.00 | 254 243.00 | 299 604.00 | 553 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 482.00 | 2 384.00 | 65 098.00 | 67 482.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 402 354.00 | | 402 354.00 | 402 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 230.00 | 2 384.00 | 485 846.00 | 488 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 077.00 | 256 627.00 | 785 450.00 | 1 042 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 577.00 | 76 820.00 | | 77 577.00 |
DL TOTAL (I) | 377 577.00 | 376 820.00 | | 377 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 865.00 | 86 498.00 | | 106 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 053.00 | 65 738.00 | | 100 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 331.00 | 77 265.00 | | 96 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 776.00 | 74 531.00 | | 94 776.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 873.00 | 304 032.00 | | 407 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 450.00 | 680 852.00 | | 785 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 243.00 | | 106 604.00 | 447 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 080.00 | | 51 454.00 | 330 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | 55 150.00 | 18 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 154.00 | 27 089.00 | | 227 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 154.00 | 27 089.00 | | 227 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 865.00 | 34 420.00 | 72 445.00 | 106 865.00 |
VI Groupe et associés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VW T.V.A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 873.00 | 335 428.00 | 72 445.00 | 407 873.00 |