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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 1 768 372.00 | 1 768 372.00 | | 1 768 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 742.00 | 2 025 292.00 | 56 450.00 | 2 081 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 813.00 | | 343 813.00 | 343 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 554.00 | 2 025 292.00 | 400 263.00 | 2 425 554.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DG Autres réserves | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 263.00 | | | 400 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 674.00 | | 3 786.00 | 2 081 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 718.00 | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 2 081 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 886.00 | | | 2 077 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 786.00 | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 292.00 | | | 2 025 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 292.00 | | | 2 025 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 965.00 | | | 114 965.00 |