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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 1 768 372.00 | 1 768 372.00 | | 1 768 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 601.00 | 77 726.00 | 875.00 | 78 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 756.00 | 2 025 292.00 | 57 464.00 | 2 082 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 988.00 | | 211 988.00 | 211 988.00 |
CF Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 829.00 | | 329 829.00 | 329 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 584.00 | 2 025 292.00 | 387 293.00 | 2 412 584.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DG Autres réserves | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 293.00 | | | 387 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 686.00 | | 70.00 | 2 082 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 761.00 | | | 2 078 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 70.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 292.00 | | | 2 025 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 292.00 | | | 2 025 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 848.00 | | | 124 848.00 |