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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 1 768 372.00 | 1 768 372.00 | | 1 768 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 133.00 | 254 030.00 | 865 103.00 | 1 119 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 203.00 | 179 203.00 | 2 000.00 | 181 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 425.00 | 2 201 605.00 | 923 819.00 | 3 125 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 806.00 | | 227 806.00 | 227 806.00 |
CF Disponibilités | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 578.00 | | 335 578.00 | 335 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 002.00 | 2 201 605.00 | 1 259 397.00 | 3 461 002.00 |
CU Autres participations | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DG Autres réserves | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DH Report à nouveau | -59 551.00 | | | -59 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 771.00 | | | 385 771.00 |
DL TOTAL (I) | 686 402.00 | | | 686 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 543.00 | | | 464 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 995.00 | | | 572 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 397.00 | | | 1 259 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 715 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 475.00 | | | 804 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 704.00 | | | 418 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 771.00 | | | 385 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 827.00 | | 1 342 598.00 | 2 612 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 000.00 | 3 125 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 000.00 | 3 121 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 761.00 | | 1 342 542.00 | 2 608 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 56.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 292.00 | 176 314.00 | | 2 025 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 292.00 | 176 314.00 | | 2 025 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 543.00 | 47 775.00 | 416 768.00 | 464 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 995.00 | 155 143.00 | 417 852.00 | 572 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 317.00 | | | 102 317.00 |