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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 1 768 372.00 | 1 768 372.00 | | 1 768 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 601.00 | 77 726.00 | 875.00 | 78 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
AX Avances et acomptes | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 827.00 | 2 025 292.00 | 587 535.00 | 2 612 827.00 |
BZ Autres créances | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 525.00 | | 218 525.00 | 218 525.00 |
CF Disponibilités | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 052.00 | | 333 052.00 | 333 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 879.00 | 2 025 292.00 | 920 587.00 | 2 945 879.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DG Autres réserves | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 551.00 | | | -59 551.00 |
DL TOTAL (I) | 300 631.00 | | | 300 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 539.00 | | | 408 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 956.00 | | | 619 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 587.00 | | | 920 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 916.00 | | | 619 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 161.00 | | | 146 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 551.00 | | | -59 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 756.00 | | 530 071.00 | 2 082 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 761.00 | | 530 000.00 | 2 078 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 71.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 292.00 | | | 2 025 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 292.00 | | | 2 025 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 539.00 | 408 539.00 | | 408 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
VB T. V. A. | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 956.00 | 619 916.00 | 40.00 | 619 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 666.00 | | | 111 666.00 |