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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 720.00 | 112 947.00 | 31 774.00 | 144 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 628.00 | 113 854.00 | 31 774.00 | 145 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
110 Total général Actif | 193 233.00 | 113 854.00 | 79 379.00 | 193 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 184.00 | 159 452.00 | | 155 184.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2 031.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 184.00 | 161 483.00 | | 158 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 944.00 | 31 192.00 | | 48 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 1 350.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 42 143.00 | 44 624.00 | | 42 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 1 148.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 941.00 | 91 471.00 | | 77 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 904.00 | 11 656.00 | | 11 904.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 1 371.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 658.00 | 182 812.00 | | 181 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 474.00 | 21 329.00 | | -23 474.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 401.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 120.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 629.00 | -19 817.00 | | -23 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 928.00 | | | 15 928.00 |