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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 391.00 | 137 957.00 | 8 434.00 | 146 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 299.00 | 138 864.00 | 8 434.00 | 147 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
110 Total général Actif | 228 268.00 | 138 864.00 | 89 404.00 | 228 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 389.00 | 165 092.00 | | 167 389.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | 1 161.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 085.00 | 166 253.00 | | 169 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 606.00 | 35 761.00 | | 38 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 300.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 31 996.00 | 29 322.00 | | 31 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 877.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 373.00 | 62 306.00 | | 77 373.00 |
252 Charges sociales | 5 273.00 | 3 162.00 | | 5 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 966.00 | 8 608.00 | | 6 966.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 173.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 996.00 | 140 508.00 | | 160 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 090.00 | 25 746.00 | | 8 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 139.00 | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 269.00 | 25 606.00 | | 6 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |