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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 721.00 | 122 383.00 | 22 338.00 | 144 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 629.00 | 123 291.00 | 22 338.00 | 145 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
072 Créances – Autres | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
084 Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
110 Total général Actif | 183 715.00 | 123 291.00 | 60 425.00 | 183 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 766.00 | 155 184.00 | | 149 766.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 769.00 | 158 184.00 | | 146 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 803.00 | 48 944.00 | | 43 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 539.00 | 42 143.00 | | 33 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 653.00 | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 129.00 | 77 941.00 | | 75 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 436.00 | 11 904.00 | | 9 436.00 |
262 Autres charges | | 773.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 540.00 | 181 658.00 | | 163 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 771.00 | -23 474.00 | | -16 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 771.00 | -23 629.00 | | -16 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |