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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 010.00 | 123 805.00 | 21 205.00 | 145 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 918.00 | 124 713.00 | 21 205.00 | 145 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
110 Total général Actif | 230 545.00 | 124 713.00 | 105 832.00 | 230 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 949.00 | 167 389.00 | | 159 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
230 Autres produits | 4 753.00 | 1 697.00 | | 4 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 180.00 | 169 085.00 | | 171 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 487.00 | 38 606.00 | | 47 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -400.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 965.00 | 31 996.00 | | 34 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 149.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 467.00 | 77 373.00 | | 78 467.00 |
252 Charges sociales | 6 526.00 | 5 273.00 | | 6 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 6 966.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 102.00 | 160 996.00 | | 175 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 922.00 | 8 090.00 | | -3 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 518.00 | 1 821.00 | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 310.00 | 6 269.00 | | 3 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 299.00 | | | 147 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |