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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 644.00 | 538 636.00 | 113 008.00 | 651 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 467.00 | 146 953.00 | 55 514.00 | 202 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 837.00 | 696 511.00 | 459 326.00 | 1 155 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 147.00 | | 2 615 147.00 | 2 615 147.00 |
BZ Autres créances | 319 829.00 | | 319 829.00 | 319 829.00 |
CF Disponibilités | 259 164.00 | | 259 164.00 | 259 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 393.00 | | 3 384 393.00 | 3 384 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 231.00 | 696 511.00 | 3 843 719.00 | 4 540 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 194.00 | | | 142 194.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 809 338.00 | | | 809 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 555.00 | | | -304 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 788 895.00 | | | 788 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 338.00 | | | 523 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 837.00 | | | 1 833 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 740.00 | | | 694 740.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 823.00 | | | 3 054 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 719.00 | | | 3 843 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 041.00 | | | 2 805 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
FG Production vendue services | 11 191 594.00 | | 11 191 594.00 | 11 191 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 355 807.00 | | 11 355 807.00 | 11 355 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 481.00 | | | 11 524 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 037.00 | | | 11 829 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 555.00 | | | -304 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 827.00 | | 48 085.00 | 1 120 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 075.00 | 149 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 1 155 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 854 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 575.00 | | 40 536.00 | 818 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 370.00 | | 7 549.00 | 150 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 412.00 | 134 099.00 | 5 000.00 | 567 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 490.00 | 134 099.00 | 5 000.00 | 556 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 837.00 | 1 833 837.00 | | 1 833 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 331.00 | 183 331.00 | | 183 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 147.00 | | | 2 615 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 094.00 | 200 094.00 | | 200 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 243.00 | 73 461.00 | 249 782.00 | 323 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VP Divers | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 431.00 | 3 180 431.00 | | 3 180 431.00 |
VW T.V.A. | 502 123.00 | 502 123.00 | | 502 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 823.00 | 2 805 041.00 | 249 782.00 | 3 054 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 286.00 | | | 327 286.00 |
ST Autres comptes | 1 284 833.00 | | | 1 284 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 4 266 170.00 | | | 4 266 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 818 298.00 | | | 818 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 334.00 | | | 664 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 657.00 | | | 436 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 011 847.00 | | | 7 011 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |