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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AP Constructions | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 287.00 | 515 789.00 | 579 497.00 | 1 095 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 194.00 | 182 171.00 | 2 022.00 | 184 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 837.00 | 706 657.00 | 776 179.00 | 1 482 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 425.00 | 385 775.00 | 1 503 650.00 | 1 889 425.00 |
BZ Autres créances | 457 007.00 | | 457 007.00 | 457 007.00 |
CF Disponibilités | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 476.00 | 385 775.00 | 2 203 701.00 | 2 589 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 313.00 | 1 092 432.00 | 2 979 880.00 | 4 072 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 396 499.00 | | | 396 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 878.00 | | | 622 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 377.00 | | | 1 294 377.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 332.00 | | | 619 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 549.00 | | | 549 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 390.00 | | | 319 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 503.00 | | | 1 585 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 880.00 | | | 2 979 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 818.00 | | | 1 279 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 283.00 | | 5 516 283.00 | 5 516 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 283.00 | | 5 516 283.00 | 5 516 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 059.00 | | | 160 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 165.00 | | | 5 733 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 287.00 | | | 5 110 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 878.00 | | | 622 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 931.00 | | 573 905.00 | 908 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 375.00 | | 545 515.00 | 742 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 28 390.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 924.00 | 93 733.00 | | 612 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 227.00 | 93 733.00 | | 604 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 297 034.00 | 88 740.00 | | 297 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 034.00 | 88 740.00 | | 297 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 034.00 | 88 740.00 | | 397 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 549.00 | 549 549.00 | | 549 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 938 937.00 | 938 937.00 | | 938 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950 487.00 | 950 487.00 | | 950 487.00 |
VB T. V. A. | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 332.00 | 113 647.00 | 262 344.00 | 419 332.00 |
VI Groupe et associés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 387.00 | | | 289 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 193.00 | 359 193.00 | | 359 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 018.00 | 2 399 018.00 | | 2 399 018.00 |
VW T.V.A. | 241 269.00 | 241 269.00 | | 241 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 503.00 | 1 279 818.00 | 262 344.00 | 1 585 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
ST Autres comptes | 670 344.00 | | | 670 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 748.00 | | | 1 040 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 150.00 | | | 486 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 283.00 | | | 808 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 169.00 | | | 667 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 469 559.00 | | | 2 469 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |