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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AP Constructions | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 918.00 | 627 052.00 | 647 866.00 | 1 274 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 252.00 | 167 481.00 | 26 770.00 | 194 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 727.00 | 803 231.00 | 850 496.00 | 1 653 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 366.00 | 355 830.00 | 2 354 535.00 | 2 710 366.00 |
BZ Autres créances | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CF Disponibilités | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 438.00 | 355 830.00 | 2 646 607.00 | 3 002 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 166.00 | 1 159 062.00 | 3 497 104.00 | 4 656 166.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 899 377.00 | | | 899 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 913.00 | | | 1 230 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 312.00 | | | 728 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 839.00 | | | 890 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 997.00 | | | 574 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 190.00 | | | 2 266 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 104.00 | | | 3 497 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 594.00 | | | 1 896 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 837.00 | | 210 331.00 | 1 482 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 26 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 441.00 | 1 653 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | 1 477 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 891.00 | | 208 331.00 | 1 287 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 290.00 | | 2 000.00 | 45 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 657.00 | 115 214.00 | 18 641.00 | 706 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 960.00 | 115 214.00 | 18 641.00 | 697 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 385 775.00 | 17 471.00 | 47 415.00 | 385 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 775.00 | 17 471.00 | 47 415.00 | 385 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 775.00 | 17 471.00 | 147 415.00 | 485 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 471.00 | 47 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 839.00 | 890 839.00 | | 890 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 022.00 | 1 913 022.00 | | 1 913 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 343.00 | 797 343.00 | | 797 343.00 |
VB T. V. A. | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 312.00 | 158 716.00 | 358 696.00 | 528 312.00 |
VI Groupe et associés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VP Divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 218.00 | 2 903 218.00 | | 2 903 218.00 |
VW T.V.A. | 379 589.00 | 379 589.00 | | 379 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 190.00 | 1 896 594.00 | 358 696.00 | 2 266 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 028.00 | | | 215 028.00 |
ST Autres comptes | 578 100.00 | | | 578 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
YT Sous‐traitance | 816 580.00 | | | 816 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 364.00 | | | 416 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 733.00 | | | 779 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 890.00 | | | 605 890.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 145 623.00 | | | 2 145 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |