| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AP Constructions | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 654.00 | 592 730.00 | 68 924.00 | 661 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 061.00 | 161 765.00 | 36 296.00 | 198 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 649.00 | 765 418.00 | 397 230.00 | 1 162 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 402.00 | 283 270.00 | 2 037 132.00 | 2 320 402.00 |
BZ Autres créances | 715 566.00 | | 715 566.00 | 715 566.00 |
CF Disponibilités | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 990.00 | 283 270.00 | 2 955 720.00 | 3 238 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 639.00 | 1 048 688.00 | 3 352 951.00 | 4 401 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 504 782.00 | | | 504 782.00 |
DH Report à nouveau | -137 077.00 | | | -137 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 860.00 | | | -641 860.00 |
DL TOTAL (I) | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 993.00 | | | 649 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 359.00 | | | 1 587 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 064.00 | | | 673 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 028.00 | | | 3 215 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 951.00 | | | 3 352 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 921.00 | | | 3 028 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FG Production vendue services | 6 889 983.00 | | 6 889 983.00 | 6 889 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 983.00 | | 6 889 983.00 | 6 889 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 116.00 | | | 323 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 985.00 | | | 7 283 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 846.00 | | | 7 925 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 860.00 | | | -641 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 837.00 | | 20 682.00 | 1 155 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 371.00 | 142 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 871.00 | 1 162 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 868 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 111.00 | | 18 514.00 | 854 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 844.00 | | 2 168.00 | 149 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 511.00 | 73 406.00 | 4 499.00 | 696 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 589.00 | 73 406.00 | 4 499.00 | 685 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 283 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 359.00 | 1 587 359.00 | | 1 587 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 564.00 | 1 570 564.00 | | 1 570 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 837.00 | 749 837.00 | | 749 837.00 |
VB T. V. A. | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 094.00 | 400 094.00 | | 400 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 899.00 | 63 792.00 | 186 107.00 | 249 899.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VP Divers | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 333.00 | 576 333.00 | | 576 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 390.00 | 3 027 537.00 | 159 852.00 | 3 187 390.00 |
VW T.V.A. | 555 384.00 | 555 384.00 | | 555 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 028.00 | 3 028 921.00 | 186 107.00 | 3 215 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 612.00 | | | 142 612.00 |
ST Autres comptes | 752 874.00 | | | 752 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 470.00 | | | 418 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
YT Sous‐traitance | 2 128 925.00 | | | 2 128 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785 007.00 | | | 785 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 842.00 | | | 1 410 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 413.00 | | | 824 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 227 891.00 | | | 4 227 891.00 |