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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 5 260.00 | 1 001.00 | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 566 356.00 | | 566 356.00 | 566 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 8 897.00 | 870.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 138.00 | 195 774.00 | 16 364.00 | 212 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 127.00 | 209 932.00 | 585 195.00 | 795 127.00 |
BT Marchandises | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BZ Autres créances | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CF Disponibilités | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 568.00 | | 294 568.00 | 294 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 696.00 | 209 932.00 | 879 763.00 | 1 089 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 530 829.00 | | | 530 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 593 427.00 | | | 593 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 336.00 | | | 286 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 763.00 | | | 879 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 649.00 | | | 220 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 146.00 | | | 796 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 128.00 | | | 571 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 1 050.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 606.00 | 5 232.00 | 4 166.00 | 203 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 008.00 | 29 322.00 | 65 686.00 | 95 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 336.00 | 220 650.00 | 65 686.00 | 286 336.00 |