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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 566 356.00 | | 566 356.00 | 566 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882.00 | 7 461.00 | 420.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 135.00 | 209 036.00 | 3 099.00 | 212 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 086.00 | 222 759.00 | 570 326.00 | 793 086.00 |
BT Marchandises | 137 389.00 | | 137 389.00 | 137 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 932.00 | | 244 932.00 | 244 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 018.00 | 222 759.00 | 815 258.00 | 1 038 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 490 383.00 | | | 490 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 011.00 | | | -12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 494 394.00 | | | 494 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 258.00 | | | 815 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 646.00 | | | 793 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 793 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 220 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 040.00 | 1 280.00 | 560.00 | 222 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 778.00 | 1 280.00 | 560.00 | 215 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 856.00 | 17 041.00 | 69 347.00 | 87 856.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 864.00 | 250 049.00 | 69 347.00 | 320 864.00 |