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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 566 356.00 | | 566 356.00 | 566 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 442.00 | 7 904.00 | 537.00 | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 135.00 | 207 873.00 | 4 262.00 | 212 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 646.00 | 222 039.00 | 571 606.00 | 793 646.00 |
BT Marchandises | 125 111.00 | | 125 111.00 | 125 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 227.00 | 222 039.00 | 788 187.00 | 1 010 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 473 635.00 | | | 473 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 506 405.00 | | | 506 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 187.00 | | | 788 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 973.00 | | | 193 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 175.00 | | 693.00 | 794 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 793 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 220 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 954.00 | | 693.00 | 220 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 725.00 | 3 384.00 | 1 069.00 | 219 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 8.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 471.00 | 3 376.00 | 1 069.00 | 213 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 723.00 | 16 915.00 | 68 794.00 | 104 723.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 781.00 | 193 973.00 | 68 794.00 | 281 781.00 |