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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 566 356.00 | | 566 356.00 | 566 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 040.00 | 1 085.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 669.00 | 209 731.00 | 2 939.00 | 212 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 863.00 | 221 033.00 | 570 830.00 | 791 863.00 |
BT Marchandises | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 239.00 | | 214 239.00 | 214 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 102.00 | 221 033.00 | 785 069.00 | 1 006 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 478 372.00 | 490 383.00 | | 478 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | -12 011.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 505 332.00 | 494 395.00 | | 505 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 854.00 | 87 856.00 | | 70 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 470.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 173.00 | 162 246.00 | | 141 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 774.00 | 68 303.00 | | 66 774.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 737.00 | 320 864.00 | | 279 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 069.00 | 815 259.00 | | 785 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 051.00 | 320 864.00 | | 226 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 086.00 | | 2 249.00 | 793 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 791 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 218 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 018.00 | | 2 249.00 | 220 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 760.00 | 1 745.00 | 3 472.00 | 222 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 498.00 | 1 745.00 | 3 472.00 | 216 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 173.00 | 141 173.00 | | 141 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 854.00 | 17 168.00 | 53 686.00 | 70 854.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 737.00 | 226 051.00 | 53 686.00 | 279 737.00 |