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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 763.00 | 122 936.00 | 161 827.00 | 284 763.00 |
AP Constructions | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887.00 | 107 061.00 | 32 826.00 | 139 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 686.00 | 126 721.00 | 33 965.00 | 160 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 992.00 | 366 771.00 | 246 221.00 | 612 992.00 |
BT Marchandises | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 710.00 | 1 172.00 | 76 539.00 | 77 710.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 573.00 | 1 172.00 | 169 402.00 | 170 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 565.00 | 367 942.00 | 415 622.00 | 783 565.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -166 369.00 | | | -166 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | -139 432.00 | | | -139 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101.00 | | | 223 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
EA Autres dettes | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 055.00 | | | 555 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 622.00 | | | 415 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 655.00 | | | 364 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 729.00 | | 763 729.00 | 763 729.00 |
FG Production vendue services | 484 691.00 | | 484 691.00 | 484 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 420.00 | | 1 248 420.00 | 1 248 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 757.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 209.00 | | | -50 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 481.00 | | | 1 250 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 744.00 | | | 1 236 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 224.00 | | 32 768.00 | 580 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 763.00 | | | 284 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 858.00 | | 32 768.00 | 277 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 014.00 | 13 027.00 | | 330 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 808.00 | 13 027.00 | | 230 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | 36.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | 36.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | 36.00 | 1 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 056.00 | 28 656.00 | 114 222.00 | 219 056.00 |
VI Groupe et associés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 054.00 | 364 654.00 | 114 222.00 | 555 054.00 |