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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 207 519.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 004.00 | |
AP Constructions | | | 150 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 038.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 515 345.00 | |
BT Marchandises | | | 176 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 499 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 014 873.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 899.00 | -5 633.00 | | -15 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | -10 265.00 | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 198 481.00 | 189 145.00 | | 198 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 586.00 | 190 232.00 | | 359 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 640.00 | 2 052.00 | | 48 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 115 457.00 | | 172 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 161.00 | 139 705.00 | | 172 161.00 |
EA Autres dettes | 63 155.00 | 28 155.00 | | 63 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 392.00 | 475 600.00 | | 816 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 873.00 | 664 746.00 | | 1 014 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 597.00 | 332 515.00 | | 603 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 654 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 694 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 056.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 124.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 16 909.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 18 032.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -6 442.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 820.00 | 1 886 831.00 | | 2 356 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 485.00 | 1 897 096.00 | | 2 347 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | -10 265.00 | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 161.00 | | 212 761.00 | 966 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 1 178 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 681 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 282.00 | | | 492 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 157.00 | | 212 761.00 | 469 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 433.00 | 51 068.00 | 12.00 | 612 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 050.00 | 23 721.00 | 12.00 | 200 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 383.00 | 27 347.00 | | 412 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 586.00 | 146 791.00 | 185 773.00 | 359 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 172 849.00 | | 172 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 957.00 | 283 957.00 | | 283 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 190.00 | 207 756.00 | 4 435.00 | 212 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 392.00 | 603 597.00 | 185 773.00 | 816 392.00 |