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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 207 519.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 84 713.00 | |
AP Constructions | | | 1 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 509.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 17 248.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 728.00 | |
BT Marchandises | | | 101 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 799.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 664 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 256.00 | 12 000.00 | | 17 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 633.00 | -46 511.00 | | -5 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 265.00 | 40 878.00 | | -10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 189 145.00 | 7 567.00 | | 189 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 232.00 | 158 662.00 | | 190 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 44 689.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 131 779.00 | | 115 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 705.00 | 78 016.00 | | 139 705.00 |
EA Autres dettes | 28 155.00 | 67 727.00 | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 600.00 | 480 873.00 | | 475 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 746.00 | 488 440.00 | | 664 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 515.00 | 353 355.00 | | 332 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 268.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 670 364.00 | |
FG Production vendue services | 685 392.00 | | 685 392.00 | 685 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 839 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 710.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | 41 349.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 215.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 032.00 | 215.00 | | 18 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -215.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 831.00 | 1 698 056.00 | | 1 886 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 096.00 | 1 657 179.00 | | 1 897 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 265.00 | 40 878.00 | | -10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 609.00 | | 326 359.00 | 640 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 966 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 008.00 | | 192 274.00 | 300 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 021.00 | | 131 136.00 | 338 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 949.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 505.00 | 157 928.00 | | 454 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 329.00 | 23 721.00 | | 176 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 176.00 | 134 207.00 | | 278 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 232.00 | 47 147.00 | 128 977.00 | 190 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 369.00 | 30 227.00 | 109 964.00 | 158 369.00 |
VI Groupe et associés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 641.00 | 153 206.00 | 4 435.00 | 157 641.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 600.00 | 332 515.00 | 128 977.00 | 475 600.00 |