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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 763.00 | 146 666.00 | 138 097.00 | 284 763.00 |
AP Constructions | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 999.00 | 116 033.00 | 40 966.00 | 156 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 316.00 | 137 320.00 | 23 997.00 | 161 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 956.00 | 410 071.00 | 220 884.00 | 630 956.00 |
BT Marchandises | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 962.00 | 1 117.00 | 95 844.00 | 96 962.00 |
BZ Autres créances | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CF Disponibilités | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 008.00 | 1 117.00 | 286 890.00 | 288 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 963.00 | 411 188.00 | 507 775.00 | 918 963.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -152 632.00 | -166 369.00 | | -152 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 121.00 | 13 737.00 | | 106 121.00 |
DL TOTAL (I) | -33 311.00 | -139 432.00 | | -33 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120.00 | 223 101.00 | | 195 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 195.00 | 38 546.00 | | 43 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 009.00 | 88 734.00 | | 117 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 807.00 | 76 291.00 | | 81 807.00 |
EA Autres dettes | 103 955.00 | 128 382.00 | | 103 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 086.00 | 555 055.00 | | 541 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 775.00 | 415 622.00 | | 507 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 791.00 | 364 655.00 | | 375 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 4 045.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 754.00 | | 941 754.00 | 941 754.00 |
FG Production vendue services | 535 249.00 | | 535 249.00 | 535 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 003.00 | | 1 477 003.00 | 1 477 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 301.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | 50 209.00 | | 6 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 50 209.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075.00 | -50 209.00 | | -7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -601.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 478.00 | 1 250 481.00 | | 1 522 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 357.00 | 1 236 744.00 | | 1 416 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 121.00 | 13 737.00 | | 106 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 992.00 | | 18 548.00 | 612 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 630 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 763.00 | | | 284 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 626.00 | | 17 742.00 | 310 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 806.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 770.00 | 19 570.00 | | 366 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 834.00 | 19 570.00 | | 243 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | 54.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | 54.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | | 54.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 852.00 | 29 557.00 | 114 272.00 | 194 852.00 |
VI Groupe et associés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
VW T.V.A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 087.00 | 375 792.00 | 114 272.00 | 541 087.00 |