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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AP Constructions | 11 872.00 | 11 507.00 | 366.00 | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970.00 | 95 530.00 | 19 440.00 | 114 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 19 267.00 | 33 233.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 794.00 | 126 918.00 | 58 875.00 | 185 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 189.00 | 15 000.00 | 30 189.00 | 45 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 452.00 | 29 998.00 | 304 454.00 | 334 452.00 |
BZ Autres créances | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CF Disponibilités | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 541.00 | 44 998.00 | 536 543.00 | 581 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 335.00 | 171 916.00 | 595 418.00 | 767 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
DH Report à nouveau | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702.00 | 49 989.00 | | 86 702.00 |
DL TOTAL (I) | 289 529.00 | 202 826.00 | | 289 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 419.00 | 15 000.00 | | 20 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 419.00 | 15 000.00 | | 20 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 11 342.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451.00 | 53 509.00 | | 156 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 34 234.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | | 34 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 471.00 | 134 014.00 | | 285 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 418.00 | 351 840.00 | | 595 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 407.00 | 134 014.00 | | 266 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344.00 | 10 210.00 | 10 554.00 | 344.00 |
FD Production vendue biens | 2 021 661.00 | | 2 021 661.00 | 2 021 661.00 |
FG Production vendue services | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 677.00 | 10 210.00 | 2 036 887.00 | 2 026 677.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 167.00 | 1 063.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 857.00 | 5 677.00 | | 29 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 227.00 | 1 814 200.00 | | 2 049 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 525.00 | 1 764 212.00 | | 1 962 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 702.00 | 49 989.00 | | 86 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 794.00 | | 44 000.00 | 141 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 343.00 | | 44 000.00 | 135 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654.00 | 5 264.00 | | 121 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 040.00 | 5 264.00 | | 121 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 13 419.00 | 8 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 998.00 | 13 419.00 | 8 000.00 | 59 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 451.00 | 156 451.00 | | 156 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 334 452.00 | | | 334 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856.00 | 9 792.00 | 19 064.00 | 28 856.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 413.00 | 388 413.00 | | 388 413.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 471.00 | 266 407.00 | 19 064.00 | 285 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 1 950.00 | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 8 300.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 289 082.00 | 304 414.00 | | 289 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 060.00 | 53 041.00 | | 33 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
YT Sous‐traitance | 93 827.00 | 215 148.00 | | 93 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 758.00 | 77 849.00 | | 87 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 130.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 355.00 | 3 080.00 | | 5 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 566.00 | 181 515.00 | | 94 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 242.00 | 104 355.00 | | 195 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 515.00 | 658 752.00 | | 514 515.00 |