| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 119.00 | 1 561.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 645.00 | 170 339.00 | 153 307.00 | 323 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 599.00 | 34 603.00 | 60 996.00 | 95 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 261.00 | 216 934.00 | 220 328.00 | 437 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 755.00 | | 221 755.00 | 221 755.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 683.00 | 144 682.00 | 872 001.00 | 1 016 683.00 |
BZ Autres créances | 189 193.00 | | 189 193.00 | 189 193.00 |
CF Disponibilités | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 334.00 | 144 682.00 | 1 521 652.00 | 1 666 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 595.00 | 361 616.00 | 1 741 980.00 | 2 103 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 739.00 | 449 130.00 | | 383 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 232.00 | 26 987.00 | | 22 232.00 |
DL TOTAL (I) | 506 734.00 | 484 502.00 | | 506 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 830.00 | 95 243.00 | | 371 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 792.00 | 232 792.00 | | 100 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 294.00 | 701 684.00 | | 576 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 068.00 | 109 003.00 | | 159 068.00 |
EA Autres dettes | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 245.00 | 1 138 723.00 | | 1 235 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 980.00 | 1 623 224.00 | | 1 741 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 592.00 | 1 080 114.00 | | 910 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 429.00 | | 115 112.00 | 405 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 280.00 | 437 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 908.00 | 431 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 593.00 | | 113 432.00 | 399 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 873.00 | 51 776.00 | 80 715.00 | 245 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 873.00 | 51 657.00 | 80 715.00 | 245 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 294.00 | 576 294.00 | | 576 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 912 391.00 | 912 391.00 | | 912 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VB T. V. A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 471.00 | 42 811.00 | 74 661.00 | 117 471.00 |
VI Groupe et associés | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 641.00 | 1 213 641.00 | | 1 213 641.00 |
VW T.V.A. | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 253.00 | 910 592.00 | 74 661.00 | 985 253.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |