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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 743.00 | 122 480.00 | 33 263.00 | 155 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 722.00 | 34 510.00 | 51 211.00 | 85 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 174.00 | 168 863.00 | 90 311.00 | 259 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
BN En cours de production de biens | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 055.00 | 68 030.00 | 630 025.00 | 698 055.00 |
BZ Autres créances | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
CF Disponibilités | 225 927.00 | | 225 927.00 | 225 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 761.00 | 68 030.00 | 1 053 731.00 | 1 121 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 936.00 | 236 893.00 | 1 144 042.00 | 1 380 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 969.00 | 144 452.00 | | 372 969.00 |
DH Report à nouveau | | 136 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 493.00 | 191 825.00 | | 209 493.00 |
DL TOTAL (I) | 590 847.00 | 481 354.00 | | 590 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 074.00 | 59 388.00 | | 38 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 4 330.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 163.00 | 203 013.00 | | 409 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 685.00 | 320 353.00 | | 78 685.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 22 580.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 194.00 | 609 666.00 | | 553 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 042.00 | 1 111 770.00 | | 1 144 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 783.00 | 571 592.00 | | 535 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 807 689.00 | | 2 807 689.00 | 2 807 689.00 |
FG Production vendue services | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 026.00 | | 2 827 026.00 | 2 827 026.00 |
FM Production stockée | | | 35 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 000.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 90 595.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 606.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 695.00 | 79 936.00 | | 74 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 684.00 | 4 511 923.00 | | 2 892 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 190.00 | 4 320 097.00 | | 2 683 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 493.00 | 191 825.00 | | 209 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 364.00 | | 39 901.00 | 219 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 259 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 253 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 527.00 | | 39 901.00 | 213 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 930.00 | 25 023.00 | 90.00 | 143 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 930.00 | 25 023.00 | 90.00 | 143 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
6T Sur comptes clients | 70 558.00 | | 2 528.00 | 70 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 558.00 | | 2 528.00 | 70 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 308.00 | | 23 278.00 | 91 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 164.00 | 409 164.00 | | 409 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 698 055.00 | 698 055.00 | | 698 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 075.00 | 20 664.00 | 17 411.00 | 38 075.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 490.00 | 785 490.00 | | 785 490.00 |
VW T.V.A. | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 195.00 | 535 784.00 | 17 411.00 | 553 195.00 |