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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 284.00 | 181 648.00 | 116 635.00 | 298 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 435.00 | 52 351.00 | 37 084.00 | 89 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 429.00 | 245 872.00 | 159 556.00 | 405 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
BN En cours de production de biens | 224 015.00 | | 224 015.00 | 224 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 436.00 | 144 682.00 | 607 753.00 | 752 436.00 |
BZ Autres créances | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
CF Disponibilités | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 349.00 | 144 682.00 | 1 463 667.00 | 1 608 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 779.00 | 390 554.00 | 1 623 224.00 | 2 013 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 129.00 | 422 969.00 | | 449 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | 176 160.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 484 501.00 | 607 514.00 | | 484 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 243.00 | 17 411.00 | | 95 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 791.00 | 161 710.00 | | 232 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 684.00 | 670 946.00 | | 701 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 003.00 | 136 568.00 | | 109 003.00 |
EA Autres dettes | | 22 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 722.00 | 1 009 072.00 | | 1 138 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 224.00 | 1 616 587.00 | | 1 623 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 114.00 | 1 003 178.00 | | 1 080 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 691.00 | | 72 148.00 | 338 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 405 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 399 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 854.00 | | 72 148.00 | 332 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 667.00 | 47 615.00 | 5 410.00 | 203 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 667.00 | 47 615.00 | 5 410.00 | 203 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 387.00 | 55 296.00 | | 89 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 387.00 | 55 296.00 | | 89 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 387.00 | 55 296.00 | | 89 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 684.00 | 701 684.00 | | 701 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 569 089.00 | 569 089.00 | | 569 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
VB T. V. A. | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 250.00 | 36 635.00 | 58 616.00 | 95 250.00 |
VI Groupe et associés | 232 792.00 | 232 792.00 | | 232 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 415.00 | 1 065 415.00 | | 1 065 415.00 |
VW T.V.A. | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 730.00 | 1 080 114.00 | 58 616.00 | 1 138 730.00 |