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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 903.00 | 35 096.00 | 2 808.00 | 37 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 879.00 | 35 096.00 | 3 863 784.00 | 3 898 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
BZ Autres créances | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 713.00 | | 1 178 713.00 | 1 178 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 957.00 | | 2 097 957.00 | 2 097 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 837.00 | 35 096.00 | 5 961 741.00 | 5 996 837.00 |
CU Autres participations | 3 860 976.00 | | 3 860 976.00 | 3 860 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 875.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404 134.00 | 3 398 049.00 | | 3 404 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 680.00 | 510 085.00 | | 835 680.00 |
DK Provisions réglementées | 9 956.00 | 3 319.00 | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 648.00 | 4 277 331.00 | | 4 615 648.00 |
DP Provisions pour risques | 43 774.00 | 39 930.00 | | 43 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 774.00 | 39 930.00 | | 43 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 625.00 | 456 058.00 | | 394 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 112.00 | 766 544.00 | | 696 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 23 478.00 | | 25 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 111.00 | 106 356.00 | | 107 111.00 |
EA Autres dettes | 78 706.00 | 90 080.00 | | 78 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 319.00 | 1 442 517.00 | | 1 302 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 741.00 | 5 759 778.00 | | 5 961 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 900.00 | 1 053 231.00 | | 974 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 358.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 179.00 | | 368 179.00 | 368 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 179.00 | | 368 179.00 | 368 179.00 |
FQ Autres produits | | | 82 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 638.00 | 3 319.00 | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 4 319.00 | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | -484.00 | | -6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 965.00 | 10 997.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 992.00 | 949 804.00 | | 1 309 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 313.00 | 439 719.00 | | 474 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 680.00 | 510 085.00 | | 835 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 879.00 | | | 3 898 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860 976.00 | | | 3 860 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 584.00 | 1 512.00 | | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 584.00 | 1 512.00 | | 33 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | 6 638.00 | | 3 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 930.00 | 3 844.00 | | 39 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 249.00 | 10 482.00 | | 43 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 817.00 | 774 817.00 | | 774 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 217.00 | 66 797.00 | 259 448.00 | 394 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 825.00 | 410 825.00 | | 410 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 319.00 | 974 900.00 | 259 448.00 | 1 302 319.00 |