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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 764.00 | 18 678.00 | 24 085.00 | 42 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 623.00 | 28 763.00 | 11 860.00 | 40 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 034.00 | 47 441.00 | 3 811 593.00 | 3 859 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 534.00 | | 278 534.00 | 278 534.00 |
BZ Autres créances | 269 448.00 | | 269 448.00 | 269 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 291 035.00 | | 291 035.00 | 291 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 582.00 | | 1 370 582.00 | 1 370 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 615.00 | 47 441.00 | 5 182 174.00 | 5 229 615.00 |
CU Autres participations | 3 775 647.00 | | 3 775 647.00 | 3 775 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712 240.00 | 3 735 813.00 | | 3 712 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 680.00 | 480 426.00 | | 525 680.00 |
DK Provisions réglementées | 23 231.00 | 16 594.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 028.00 | 4 598 712.00 | | 4 627 028.00 |
DP Provisions pour risques | 32 083.00 | 28 456.00 | | 32 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 083.00 | 28 456.00 | | 32 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 330.00 | 331 828.00 | | 312 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 689.00 | 792 124.00 | | 30 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 941.00 | 58 648.00 | | 61 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 541.00 | 108 853.00 | | 107 541.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 102 999.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 063.00 | 1 394 451.00 | | 523 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 174.00 | 6 021 619.00 | | 5 182 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 713.00 | 1 130 074.00 | | 287 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 146.00 | | 406 146.00 | 406 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 146.00 | | 406 146.00 | 406 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 637.00 | 6 638.00 | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 6 638.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 637.00 | -6 638.00 | | -6 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 5 200.00 | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 476.00 | 960 207.00 | | 1 003 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 796.00 | 479 781.00 | | 477 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 680.00 | 480 426.00 | | 525 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 912.00 | | 60 662.00 | 3 974 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 329.00 | 3 775 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 540.00 | 3 859 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 211.00 | 40 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 469.00 | | 26 295.00 | 16 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | | 12 367.00 | 40 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 976.00 | | 22 000.00 | 3 917 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 261.00 | 33 241.00 | 24 850.00 | 51 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 3 684.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 267.00 | 29 557.00 | 24 850.00 | 36 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 594.00 | 6 637.00 | | 16 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 456.00 | 3 627.00 | | 28 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 456.00 | 3 627.00 | | 28 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 456.00 | 3 627.00 | | 28 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 278 534.00 | 278 534.00 | | 278 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 330.00 | 76 979.00 | 235 350.00 | 312 330.00 |
VI Groupe et associés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 953.00 | 564 953.00 | | 564 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 063.00 | 287 713.00 | 235 350.00 | 523 063.00 |