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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 469.00 | 14 994.00 | 1 475.00 | 16 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 36 267.00 | 4 200.00 | 40 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 912.00 | 51 261.00 | 3 923 651.00 | 3 974 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 574.00 | | 215 574.00 | 215 574.00 |
BZ Autres créances | 390 637.00 | | 390 637.00 | 390 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 967 233.00 | | 967 233.00 | 967 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 968.00 | | 2 097 968.00 | 2 097 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 880.00 | 51 261.00 | 6 021 619.00 | 6 072 880.00 |
CU Autres participations | 3 917 976.00 | | 3 917 976.00 | 3 917 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735 813.00 | 3 404 134.00 | | 3 735 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 426.00 | 835 680.00 | | 480 426.00 |
DK Provisions réglementées | 16 594.00 | 9 956.00 | | 16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 712.00 | 4 615 648.00 | | 4 598 712.00 |
DP Provisions pour risques | 28 456.00 | 43 774.00 | | 28 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 456.00 | 43 774.00 | | 28 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 828.00 | 394 625.00 | | 331 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 124.00 | 696 112.00 | | 792 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 648.00 | 25 766.00 | | 58 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 853.00 | 107 111.00 | | 108 853.00 |
EA Autres dettes | 102 999.00 | 78 706.00 | | 102 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 451.00 | 1 302 319.00 | | 1 394 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 619.00 | 5 961 741.00 | | 6 021 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 074.00 | 974 900.00 | | 1 130 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 408.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 519.00 | | 383 519.00 | 383 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 519.00 | | 383 519.00 | 383 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | -6 638.00 | | -6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | -4 965.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 207.00 | 1 309 992.00 | | 960 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 781.00 | 474 313.00 | | 479 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 426.00 | 835 680.00 | | 480 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 879.00 | | | 3 898 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860 976.00 | | | 3 860 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 096.00 | 17 620.00 | 1 455.00 | 35 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 096.00 | 2 626.00 | 1 455.00 | 35 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 774.00 | 28 456.00 | 43 774.00 | 43 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 774.00 | 28 456.00 | 43 774.00 | 43 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 456.00 | 43 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 123.00 | 895 123.00 | | 895 123.00 |
UX Autres créances clients | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 568.00 | 67 190.00 | 264 377.00 | 331 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
VP Divers | 390 637.00 | 390 637.00 | | 390 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 243.00 | 619 243.00 | | 619 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 451.00 | 1 130 074.00 | 264 377.00 | 1 394 451.00 |