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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 764.00 | 25 252.00 | 17 512.00 | 42 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 623.00 | 33 247.00 | 7 376.00 | 40 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 877.00 | 58 498.00 | 4 780 378.00 | 4 838 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 884.00 | | 234 884.00 | 234 884.00 |
BZ Autres créances | 463 514.00 | | 463 514.00 | 463 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 300.00 | | 508 300.00 | 508 300.00 |
CF Disponibilités | 777 809.00 | | 777 809.00 | 777 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 215.00 | | 1 996 215.00 | 1 996 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 092.00 | 58 498.00 | 6 776 593.00 | 6 835 092.00 |
CU Autres participations | 4 755 490.00 | | 4 755 490.00 | 4 755 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 541 919.00 | 3 712 240.00 | | 3 541 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 419.00 | 525 680.00 | | 1 809 419.00 |
DK Provisions réglementées | 29 868.00 | 23 231.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 084.00 | 4 627 028.00 | | 5 747 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 083.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 404.00 | 32 083.00 | | 5 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 728.00 | 312 330.00 | | 238 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 795.00 | 30 689.00 | | 620 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 61 941.00 | | 64 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 059.00 | 107 541.00 | | 91 059.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 10 563.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 105.00 | 523 063.00 | | 1 024 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 593.00 | 5 182 174.00 | | 6 776 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 328.00 | 287 713.00 | | 879 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 795.00 | | | 620 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 372.00 | | 414 372.00 | 414 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 372.00 | | 414 372.00 | 414 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 854.00 | 6 637.00 | | 98 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 854.00 | -6 637.00 | | -22 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 173.00 | 7 551.00 | | -2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 386.00 | 1 003 476.00 | | 2 366 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 967.00 | 477 796.00 | | 556 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 419.00 | 525 680.00 | | 1 809 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 034.00 | | 1 072 060.00 | 3 859 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 217.00 | 4 755 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 217.00 | 4 838 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 647.00 | | 1 072 060.00 | 3 775 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 441.00 | 11 057.00 | | 47 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 678.00 | 6 574.00 | | 18 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 763.00 | 4 484.00 | | 28 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 231.00 | 6 637.00 | | 23 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 083.00 | 5 404.00 | 32 083.00 | 32 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 908.00 | 629 908.00 | | 629 908.00 |
UX Autres créances clients | 234 884.00 | 234 884.00 | | 234 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 728.00 | 93 951.00 | 144 777.00 | 238 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 514.00 | 463 514.00 | | 463 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 857.00 | 708 857.00 | | 708 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 105.00 | 879 328.00 | 144 777.00 | 1 024 105.00 |