| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 741.00 | 16 841.00 | 40 900.00 | 57 741.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 741.00 | 16 841.00 | 52 900.00 | 69 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 101.00 | | 217 101.00 | 217 101.00 |
BZ Autres créances | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 859.00 | | 431 859.00 | 431 859.00 |
CF Disponibilités | 1 132 527.00 | | 1 132 527.00 | 1 132 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 993.00 | | 1 823 993.00 | 1 823 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 734.00 | 16 841.00 | 1 876 893.00 | 1 893 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 211.00 | 299 306.00 | | 210 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 736.00 | 210 905.00 | | 160 736.00 |
DL TOTAL (I) | 447 947.00 | 587 211.00 | | 447 947.00 |
DP Provisions pour risques | 149 650.00 | 117 850.00 | | 149 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 650.00 | 117 850.00 | | 149 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 819.00 | 23 961.00 | | 152 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 747.00 | 857 969.00 | | 1 072 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | 45 146.00 | | 49 764.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 241.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 296.00 | 930 317.00 | | 1 279 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 893.00 | 1 635 378.00 | | 1 876 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 296.00 | 930 317.00 | | 1 279 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 541.00 | | 3 276 541.00 | 3 276 541.00 |
FG Production vendue services | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 368.00 | | 3 281 368.00 | 3 281 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 400.00 | |
GE Autres charges | | | 94 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 619.00 | 179 841.00 | | 94 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 10 551.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | 10 551.00 | | 9 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 222.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 881.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 1 103.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | 9 448.00 | | 6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 116.00 | 89 916.00 | | 64 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 528.00 | 3 497 139.00 | | 3 323 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 792.00 | 3 286 234.00 | | 3 162 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 736.00 | 210 905.00 | | 160 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 218.00 | | 15 463.00 | 69 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 12 940.00 | 69 741.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | 57 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 218.00 | | 15 463.00 | 55 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 005.00 | 8 776.00 | 12 940.00 | 21 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 005.00 | 8 776.00 | 12 940.00 | 21 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 850.00 | 57 400.00 | 25 600.00 | 117 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 850.00 | 57 400.00 | 25 600.00 | 117 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 400.00 | 25 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 747.00 | 1 072 747.00 | | 1 072 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VI Groupe et associés | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 296.00 | 1 279 296.00 | | 1 279 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 832.00 | 26 057.00 | | 18 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127.00 | 8 130.00 | | 1 127.00 |
ST Autres comptes | 112 974.00 | 102 944.00 | | 112 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 202.00 | 75 870.00 | | 71 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | 1 147.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 832.00 | 26 057.00 | | 18 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 958.00 | 180 946.00 | | 182 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 111.00 | 167 021.00 | | 179 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 527.00 | 188 091.00 | | 186 527.00 |