| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 194.00 | 596.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 429.00 | 56 252.00 | 8 177.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 219.00 | 57 446.00 | 20 773.00 | 78 219.00 |
BT Marchandises | 40 650.00 | 19 039.00 | 21 611.00 | 40 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 292.00 | | 253 292.00 | 253 292.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 556.00 | | 428 556.00 | 428 556.00 |
CF Disponibilités | 819 427.00 | | 819 427.00 | 819 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 454.00 | 19 039.00 | 1 575 414.00 | 1 594 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 672.00 | 76 485.00 | 1 596 187.00 | 1 672 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 330.00 | 167 711.00 | | 258 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 382.00 | 90 619.00 | | 161 382.00 |
DL TOTAL (I) | 496 712.00 | 335 330.00 | | 496 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 841.00 | 159 253.00 | | 91 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 841.00 | 159 253.00 | | 91 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 663.00 | 822 041.00 | | 969 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | 11 224.00 | | 22 635.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 9 250.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 634.00 | 1 039 690.00 | | 1 007 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 187.00 | 1 534 273.00 | | 1 596 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 311.00 | | | 998 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 075.00 | | 1 144.00 | 77 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 285.00 | | 1 144.00 | 63 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 299.00 | 15 147.00 | | 42 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 702.00 | 14 550.00 | | 41 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 253.00 | | 67 412.00 | 159 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 253.00 | | 67 412.00 | 159 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 663.00 | 969 663.00 | | 969 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 292.00 | 253 292.00 | | 253 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 778.00 | 304 778.00 | 12 000.00 | 316 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 311.00 | 998 311.00 | | 998 311.00 |