| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 285.00 | 27 215.00 | 36 070.00 | 63 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 075.00 | 27 215.00 | 49 860.00 | 77 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
BZ Autres créances | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 649.00 | | 432 649.00 | 432 649.00 |
CF Disponibilités | 1 030 051.00 | | 1 030 051.00 | 1 030 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 482.00 | | 1 883 482.00 | 1 883 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 557.00 | 27 215.00 | 1 933 342.00 | 1 960 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 947.00 | 210 211.00 | | 370 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 764.00 | 160 736.00 | | 196 764.00 |
DL TOTAL (I) | 644 711.00 | 447 947.00 | | 644 711.00 |
DP Provisions pour risques | 176 380.00 | 149 650.00 | | 176 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 380.00 | 149 650.00 | | 176 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | 152 819.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 282.00 | 1 072 747.00 | | 1 043 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 49 764.00 | | 45 313.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 3 966.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 252.00 | 1 279 296.00 | | 1 112 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 342.00 | 1 876 893.00 | | 1 933 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 252.00 | 1 279 296.00 | | 1 112 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 334.00 | | 3 582 334.00 | 3 582 334.00 |
FG Production vendue services | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 114.00 | | 3 588 180.00 | 3 588 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 930.00 | |
GE Autres charges | | | 99 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 213.00 | 94 619.00 | | 99 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 2 798.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533.00 | 6 250.00 | | 14 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 826.00 | 9 048.00 | | 14 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 370.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 463.00 | 1 268.00 | | 15 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 498.00 | 2 638.00 | | 15 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 6 410.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 105.00 | 64 116.00 | | 79 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 884.00 | 3 323 528.00 | | 3 638 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 120.00 | 3 162 792.00 | | 3 442 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 764.00 | 160 736.00 | | 196 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 741.00 | 22 591.00 | 1 790.00 | 69 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 047.00 | 77 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 047.00 | 63 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 22 591.00 | | 57 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 841.00 | 11 958.00 | 1 584.00 | 16 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 841.00 | 11 958.00 | 1 584.00 | 16 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 650.00 | 58 930.00 | 32 200.00 | 149 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 650.00 | 58 930.00 | 32 200.00 | 149 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 930.00 | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 282.00 | 1 043 282.00 | | 1 043 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
VB T. V. A. | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VC Groupe et associés | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 782.00 | 432 782.00 | | 432 782.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 252.00 | 1 112 252.00 | | 1 112 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | 18 832.00 | | 13 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | 1 127.00 | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 113 738.00 | 112 974.00 | | 113 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 757.00 | 71 202.00 | | 58 757.00 |
YT Sous‐traitance | 107 487.00 | 1 223.00 | | 107 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 726.00 | 18 832.00 | | 13 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 341.00 | 182 958.00 | | 201 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 791.00 | 179 111.00 | | 231 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 948.00 | 186 527.00 | | 286 948.00 |