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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 597.00 | 1 193.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 604.00 | 646.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 035.00 | 41 098.00 | 20 937.00 | 62 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 075.00 | 42 299.00 | 34 776.00 | 77 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 654.00 | | 262 654.00 | 262 654.00 |
BZ Autres créances | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
CF Disponibilités | 694 664.00 | | 694 664.00 | 694 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 497.00 | | 1 499 497.00 | 1 499 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 571.00 | 42 299.00 | 1 534 273.00 | 1 576 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 711.00 | 370 947.00 | | 167 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 619.00 | 196 764.00 | | 90 619.00 |
DL TOTAL (I) | 335 330.00 | 644 711.00 | | 335 330.00 |
DP Provisions pour risques | 129 253.00 | 176 380.00 | | 129 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 253.00 | 176 380.00 | | 159 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 174.00 | 20 697.00 | | 197 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 041.00 | 1 043 282.00 | | 822 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | 45 313.00 | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 2 959.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 690.00 | 1 112 252.00 | | 1 039 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 273.00 | 1 933 342.00 | | 1 534 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 690.00 | 1 112 252.00 | | 1 039 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 071 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 607.00 | |
GE Autres charges | | | 94 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 293.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 14 826.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 498.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -672.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | 79 105.00 | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 752.00 | 3 638 884.00 | | 3 150 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 133.00 | 3 442 120.00 | | 3 060 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 619.00 | 196 764.00 | | 90 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 075.00 | | 1 250.00 | 77 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 77 075.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 63 285.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 285.00 | | 1 250.00 | 63 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 215.00 | 15 688.00 | 604.00 | 27 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | 15 091.00 | 604.00 | 27 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 380.00 | 55 607.00 | 72 734.00 | 176 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 380.00 | 55 607.00 | 72 734.00 | 176 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 607.00 | 72 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 041.00 | 822 041.00 | | 822 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 654.00 | 262 654.00 | | 262 654.00 |
VB T. V. A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VI Groupe et associés | 197 174.00 | 197 174.00 | | 197 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 351.00 | 371 351.00 | 12 000.00 | 383 351.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 690.00 | 1 039 690.00 | | 1 039 690.00 |