| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 000.00 | 264 949.00 | 590 051.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 508 070.00 | 126 092.00 | 381 978.00 | 508 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 637.00 | 303 199.00 | 28 438.00 | 331 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 872.00 | 27 475.00 | 6 396.00 | 33 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 713.00 | 721 714.00 | 1 023 998.00 | 1 745 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 621.00 | 32 762.00 | 939 860.00 | 972 621.00 |
BZ Autres créances | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 829.00 | 75 157.00 | 498 672.00 | 573 829.00 |
CF Disponibilités | 187 794.00 | | 187 794.00 | 187 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 757.00 | 107 919.00 | 1 713 838.00 | 1 821 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 469.00 | 829 633.00 | 2 737 836.00 | 3 567 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 393.00 | 1 062 075.00 | | 1 229 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 875.00 | 167 319.00 | | 144 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 237.00 | 1 351 361.00 | | 1 496 237.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 462.00 | 1 029 817.00 | | 655 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 903.00 | 11 726.00 | | 16 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 762.00 | 401 211.00 | | 364 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 644.00 | 154 534.00 | | 113 644.00 |
EA Autres dettes | 45 428.00 | 31 233.00 | | 45 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 599.00 | 1 656 193.00 | | 1 226 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 836.00 | 3 007 554.00 | | 2 737 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 497.00 | 1 330 492.00 | | 623 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 444.00 | | 2 825 444.00 | 2 825 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 444.00 | | 2 825 444.00 | 2 825 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | 1 460.00 | | 6 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | 15 997.00 | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 822.00 | | | 511 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 684.00 | 15 997.00 | | 516 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 24 575.00 | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 698.00 | | | 390 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 230.00 | 24 575.00 | | 395 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 454.00 | -8 579.00 | | 121 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 429.00 | 76 067.00 | | 59 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 323.00 | 2 916 128.00 | | 3 437 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 447.00 | 2 748 809.00 | | 3 292 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 875.00 | 167 319.00 | | 144 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 909.00 | 107 936.00 | | 134 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 848.00 | | 16 177.00 | 2 158 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 313.00 | 1 745 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 313.00 | 873 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 714.00 | | 16 177.00 | 1 286 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 858.00 | 110 472.00 | 38 615.00 | 649 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 920.00 | 57 029.00 | | 207 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 938.00 | 53 443.00 | 38 615.00 | 441 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 106.00 | 17 797.00 | 41 142.00 | 56 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 106.00 | 92 954.00 | 41 142.00 | 56 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 106.00 | 107 954.00 | 41 142.00 | 56 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 797.00 | 41 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 762.00 | 364 762.00 | | 364 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 953 385.00 | | | 953 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 433.00 | 50 330.00 | 224 384.00 | 653 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 917.00 | | | 373 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VP Divers | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 268.00 | 1 055 134.00 | 17 134.00 | 1 072 268.00 |
VW T.V.A. | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 926.00 | 595 824.00 | 224 384.00 | 1 198 926.00 |