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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 000.00 | 378 892.00 | 476 108.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 546 074.00 | 170 329.00 | 375 745.00 | 546 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 125.00 | 300 781.00 | 26 344.00 | 327 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 565.00 | 28 209.00 | 12 356.00 | 40 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 899.00 | 878 211.00 | 907 688.00 | 1 785 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 279.00 | | 832 279.00 | 832 279.00 |
BZ Autres créances | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 800.00 | | 662 800.00 | 662 800.00 |
CF Disponibilités | 122 886.00 | | 122 886.00 | 122 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 855.00 | | 1 676 855.00 | 1 676 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 754.00 | 878 211.00 | 2 584 543.00 | 3 462 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 614.00 | 1 374 269.00 | | 1 393 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 107.00 | 19 345.00 | | 43 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 689.00 | 1 515 582.00 | | 1 558 689.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 004.00 | 618 982.00 | | 560 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | 11 411.00 | | 13 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 320.00 | 353 901.00 | | 321 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 664.00 | 65 048.00 | | 75 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 853.00 | 1 049 341.00 | | 1 010 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 543.00 | 2 579 923.00 | | 2 584 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 459.00 | | 1 900 459.00 | 1 900 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 459.00 | | 1 900 459.00 | 1 900 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 451.00 | 1 477.00 | | 3 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | 51 519.00 | | 10 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 51 519.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 007.00 | 303.00 | | -9 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | 303.00 | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 51 216.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 1 844.00 | | 7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 602.00 | 2 238 886.00 | | 1 951 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 495.00 | 2 219 540.00 | | 1 908 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 107.00 | 19 345.00 | | 43 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 002.00 | 121 528.00 | | 53 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 387.00 | | 23 662.00 | 1 782 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 1 785 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 913 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 253.00 | | 23 662.00 | 910 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 241.00 | 91 116.00 | 18 145.00 | 805 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 892.00 | 57 000.00 | | 321 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 349.00 | 34 116.00 | 18 145.00 | 483 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 771.00 | | 3 771.00 | 18 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 320.00 | 321 320.00 | | 321 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 832 279.00 | 832 279.00 | | 832 279.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 004.00 | 61 146.00 | 255 345.00 | 560 004.00 |
VI Groupe et associés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 303.00 | 886 169.00 | 17 134.00 | 903 303.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 556.00 | 511 698.00 | 255 345.00 | 1 010 556.00 |