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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 000.00 | 321 892.00 | 533 108.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 546 074.00 | 147 430.00 | 398 644.00 | 546 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 347.00 | 307 038.00 | 23 310.00 | 330 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 28 881.00 | 4 950.00 | 33 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 387.00 | 805 241.00 | 977 146.00 | 1 782 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 398.00 | 3 771.00 | 846 627.00 | 850 398.00 |
BZ Autres créances | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 737.00 | | 629 737.00 | 629 737.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 473.00 | 3 771.00 | 1 602 702.00 | 1 606 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 860.00 | 809 012.00 | 2 579 848.00 | 3 388 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 269.00 | 1 229 393.00 | | 1 374 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | 144 875.00 | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 582.00 | 1 496 237.00 | | 1 515 582.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 982.00 | 655 462.00 | | 618 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411.00 | 16 903.00 | | 11 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 826.00 | 364 648.00 | | 353 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | 113 644.00 | | 65 048.00 |
EA Autres dettes | | 45 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 266.00 | 1 226 484.00 | | 1 049 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 848.00 | 2 737 721.00 | | 2 579 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 270.00 | 1 198 812.00 | | 540 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 713.00 | | 42 355.00 | 1 745 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 1 782 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 910 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 578.00 | | 42 355.00 | 873 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 714.00 | 89 207.00 | 5 388.00 | 721 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 949.00 | 56 943.00 | | 264 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 766.00 | 32 264.00 | 5 388.00 | 456 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 762.00 | 3 771.00 | 32 762.00 | 32 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 919.00 | 3 771.00 | 107 919.00 | 107 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 919.00 | 3 771.00 | 107 919.00 | 122 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | 32 762.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 826.00 | 353 826.00 | | 353 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 841 882.00 | | | 841 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982.00 | 59 872.00 | 249 544.00 | 618 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VP Divers | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 231.00 | 940 097.00 | 17 134.00 | 957 231.00 |
VW T.V.A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 266.00 | 490 156.00 | 249 544.00 | 1 049 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |