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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 000.00 | 492 892.00 | 362 108.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 546 074.00 | 213 021.00 | 333 053.00 | 546 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 560.00 | 312 768.00 | 10 792.00 | 323 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 070.00 | 27 991.00 | 15 079.00 | 43 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 839.00 | 1 046 672.00 | 738 167.00 | 1 784 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 455.00 | | 400 455.00 | 400 455.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 684.00 | 158 055.00 | 194 629.00 | 352 684.00 |
CF Disponibilités | 393 196.00 | | 393 196.00 | 393 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 143.00 | 158 055.00 | 1 026 088.00 | 1 184 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 982.00 | 1 204 727.00 | 1 764 255.00 | 2 968 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DH Report à nouveau | 536 822.00 | 336 721.00 | | 536 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 541.00 | 200 101.00 | | 256 541.00 |
DL TOTAL (I) | 915 331.00 | 658 790.00 | | 915 331.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 953.00 | 499 655.00 | | 443 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 7 580.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 323.00 | 208 468.00 | | 219 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 521.00 | 199 879.00 | | 167 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 924.00 | 934 854.00 | | 833 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 255.00 | 1 608 644.00 | | 1 764 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 578.00 | | 2 009 578.00 | 2 009 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 578.00 | | 2 009 578.00 | 2 009 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 267.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 392.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 392.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 501.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 891.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 529.00 | 78 987.00 | | 100 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 125.00 | 2 161 747.00 | | 2 067 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 584.00 | 1 961 645.00 | | 1 810 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 541.00 | 200 101.00 | | 256 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 605.00 | 16 190.00 | | 5 605.00 |