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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 983.00 | 83 363.00 | 25 620.00 | 108 983.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 167.00 | 100 212.00 | 42 955.00 | 143 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
BZ Autres créances | 43 967.00 | 13 731.00 | 30 235.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 188 605.00 | | 188 605.00 | 188 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 603.00 | 13 731.00 | 344 872.00 | 358 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 770.00 | 113 943.00 | 387 827.00 | 501 770.00 |
CU Autres participations | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
DP Provisions pour risques | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 755.00 | | | 285 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 827.00 | | | 387 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 755.00 | | | 285 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 205.00 | 1 080 678.00 | 1 406 884.00 | 326 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 205.00 | 1 080 678.00 | 1 406 884.00 | 326 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 636.00 | | | 1 422 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 590.00 | | | 1 422 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 24 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 143 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | | 3 204.00 | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 438.00 | | 3 204.00 | 57 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VI Groupe et associés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 169 998.00 | 17 335.00 | |
VW T.V.A. | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 755.00 | 285 755.00 | | 285 755.00 |