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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 983.00 | 83 363.00 | 25 620.00 | 108 983.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 810.00 | 100 212.00 | 30 598.00 | 130 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 298.00 | | 401 298.00 | 401 298.00 |
BZ Autres créances | 39 236.00 | 14 331.00 | 24 905.00 | 39 236.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 775.00 | 14 331.00 | 431 444.00 | 445 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 586.00 | 114 543.00 | 462 043.00 | 576 586.00 |
CU Autres participations | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
DP Provisions pour risques | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 272.00 | | | 351 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 043.00 | | | 462 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 272.00 | | | 351 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 448.00 | 353 025.00 | 577 473.00 | 224 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 448.00 | 353 025.00 | 577 473.00 | 224 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 544.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 019.00 | | | 587 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 021.00 | | | 580 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 726.00 | | 306.00 | 137 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 222.00 | 11 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 130 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | 306.00 | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 664.00 | | 7 163.00 | 27 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 976.00 | | 7 163.00 | 48 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 401 298.00 | 401 298.00 | | 401 298.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VC Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VI Groupe et associés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 279.00 | 442 301.00 | 4 978.00 | 447 279.00 |
VW T.V.A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 272.00 | 351 272.00 | | 351 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
ST Autres comptes | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
YT Sous‐traitance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |