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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 983.00 | 83 363.00 | 25 620.00 | 108 983.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 563.00 | 100 212.00 | 37 351.00 | 137 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | 14 331.00 | 32 177.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 942.00 | 14 331.00 | 309 610.00 | 323 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 505.00 | 114 543.00 | 346 962.00 | 461 505.00 |
CU Autres participations | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DP Provisions pour risques | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 953.00 | | | 232 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 962.00 | | | 346 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 953.00 | | | 232 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 573.00 | 612 594.00 | 1 073 167.00 | 460 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 573.00 | 612 594.00 | 1 073 167.00 | 460 573.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 748.00 | | | -11 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 172.00 | | | 1 073 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 270.00 | | | 1 069 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 329.00 | | 234.00 | 137 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | 234.00 | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 712.00 | 600.00 | | 20 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 146.00 | 600.00 | | 59 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VC Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 046.00 | 310 315.00 | 11 731.00 | 322 046.00 |
VW T.V.A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
ST Autres comptes | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
YT Sous‐traitance | 849.00 | | | 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |