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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 983.00 | 83 363.00 | 25 620.00 | 108 983.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 329.00 | 100 212.00 | 37 117.00 | 137 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 597.00 | | 275 597.00 | 275 597.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | 13 731.00 | 25 329.00 | 39 061.00 |
CF Disponibilités | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 952.00 | 13 731.00 | 351 221.00 | 364 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 281.00 | 113 943.00 | 388 338.00 | 502 281.00 |
CU Autres participations | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
DP Provisions pour risques | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 338.00 | | | 388 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 573.00 | 643 562.00 | 1 114 136.00 | 470 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 573.00 | 643 562.00 | 1 114 136.00 | 470 573.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 510.00 | | | 1 124 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 550.00 | | | 1 122 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 246.00 | | 2 384.00 | 140 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 301.00 | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 137 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | 2 384.00 | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 275 597.00 | 275 597.00 | | 275 597.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VC Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 335.00 | 316 838.00 | 11 497.00 | 328 335.00 |
VW T.V.A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 231.00 | 278 231.00 | | 278 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
ST Autres comptes | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | | | 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18.00 | | | 18.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 622.00 | | | 182 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |