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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 464.00 | 27 862.00 | 9 602.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 644.00 | 18 805.00 | 14 839.00 | 33 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 101.00 | 113 281.00 | 30 820.00 | 144 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 568.00 | 159 947.00 | 64 621.00 | 224 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 319.00 | 23 444.00 | 188 875.00 | 212 319.00 |
BP En cours de production de services | | 10 500.00 | -10 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 984.00 | | 1 657 984.00 | 1 657 984.00 |
BZ Autres créances | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
CF Disponibilités | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 786.00 | 33 944.00 | 2 089 842.00 | 2 123 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 354.00 | 193 891.00 | 2 154 463.00 | 2 348 354.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 283 681.00 | 184 491.00 | | 283 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 713.00 | 200 190.00 | | -71 713.00 |
DL TOTAL (I) | 288 968.00 | 461 681.00 | | 288 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 168.00 | 590 187.00 | | 457 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 339.00 | 8 673.00 | | 306 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 834.00 | 447 125.00 | | 393 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 192.00 | 709 867.00 | | 699 192.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 494.00 | 1 755 851.00 | | 1 865 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 463.00 | 2 217 532.00 | | 2 154 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 780.00 | 1 302 315.00 | | 1 480 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410 355.00 | | 4 410 355.00 | 4 410 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 355.00 | | 4 410 355.00 | 4 410 355.00 |
FM Production stockée | | | -310 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 444.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | 2 984.00 | | 7 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | 3 583.00 | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 5 078.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 7 469.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | -3 886.00 | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 229.00 | -14 973.00 | | -36 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 198.00 | 4 088 433.00 | | 4 157 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 910.00 | 3 888 243.00 | | 4 228 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 713.00 | 200 190.00 | | -71 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 4 188.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 819.00 | | 15 749.00 | 208 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 724.00 | | 11 739.00 | 25 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 945.00 | | 20 800.00 | 156 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | -16 790.00 | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 429.00 | 30 519.00 | | 129 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 971.00 | 4 890.00 | | 22 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 457.00 | 25 629.00 | | 106 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 834.00 | 393 834.00 | | 393 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 444.00 | 285 444.00 | | 285 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 984.00 | | | 1 657 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 536.00 | 68 823.00 | 384 714.00 | 453 536.00 |
VI Groupe et associés | 306 339.00 | 306 339.00 | | 306 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 122.00 | | | 146 122.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 179.00 | 1 846 686.00 | 6 493.00 | 1 853 179.00 |
VW T.V.A. | 214 194.00 | 214 194.00 | | 214 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 494.00 | 1 480 780.00 | 384 714.00 | 1 865 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |