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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 665.00 | 99 435.00 | 48 230.00 | 147 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 342.00 | 48 387.00 | 9 954.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 021.00 | 169 834.00 | 32 186.00 | 202 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 157.00 | 317 656.00 | 121 500.00 | 439 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 402.00 | 23 444.00 | 262 959.00 | 286 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 595.00 | 118 167.00 | 1 699 428.00 | 1 817 595.00 |
BZ Autres créances | 696 045.00 | | 696 045.00 | 696 045.00 |
CF Disponibilités | 678 940.00 | | 678 940.00 | 678 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 134.00 | 141 611.00 | 3 340 523.00 | 3 482 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 290.00 | 459 267.00 | 3 462 024.00 | 3 921 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 283 681.00 | 283 681.00 | | 283 681.00 |
DH Report à nouveau | -158 584.00 | -171 968.00 | | -158 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 609.00 | 13 384.00 | | -765 609.00 |
DL TOTAL (I) | -563 511.00 | 202 098.00 | | -563 511.00 |
DP Provisions pour risques | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 500.00 | 160 015.00 | | 288 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 873.00 | 865 399.00 | | 1 308 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 583.00 | 1 448 720.00 | | 1 724 583.00 |
EA Autres dettes | 356 203.00 | 332 048.00 | | 356 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 856.00 | 163 597.00 | | 331 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 015.00 | 2 969 779.00 | | 4 010 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 024.00 | 3 171 877.00 | | 3 462 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 766 970.00 | 171 391.00 | 6 938 362.00 | 6 766 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 970.00 | 171 391.00 | 6 938 362.00 | 6 766 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 44 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 791.00 | 12 799.00 | | 9 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | 12 799.00 | | 9 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 302.00 | 47 625.00 | | 31 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 302.00 | 47 625.00 | | 31 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 511.00 | -34 826.00 | | -21 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 908.00 | 6 091 839.00 | | 6 967 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 516.00 | 6 078 454.00 | | 7 733 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 609.00 | 13 384.00 | | -765 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 422.00 | | 74 734.00 | 364 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 276.00 | | 55 389.00 | 92 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 017.00 | | 19 345.00 | 241 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 990.00 | 56 666.00 | | 260 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 279.00 | 33 155.00 | | 66 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 711.00 | 23 510.00 | | 194 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 519.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
6T Sur comptes clients | 47 436.00 | 87 771.00 | 17 040.00 | 47 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 880.00 | 87 771.00 | 17 040.00 | 70 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 880.00 | 103 290.00 | 17 040.00 | 70 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 290.00 | 17 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 873.00 | 1 308 873.00 | | 1 308 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 791.00 | 673 791.00 | | 673 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 856.00 | 331 856.00 | | 331 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 666.00 | 1 679 666.00 | | 1 679 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
VB T. V. A. | 313 409.00 | 313 409.00 | | 313 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 500.00 | 59 000.00 | 212 610.00 | 288 500.00 |
VI Groupe et associés | 313 940.00 | 313 940.00 | | 313 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VP Divers | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 055.00 | 2 407 126.00 | 137 929.00 | 2 545 055.00 |
VW T.V.A. | 419 577.00 | 419 577.00 | | 419 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 015.00 | 3 780 515.00 | 212 610.00 | 4 010 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |