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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 231.00 | 41 478.00 | 754.00 | 42 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 350.00 | 27 263.00 | 23 087.00 | 50 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 094.00 | 127 079.00 | 24 015.00 | 151 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 035.00 | 195 819.00 | 57 216.00 | 253 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 865.00 | 23 444.00 | 214 422.00 | 237 865.00 |
BP En cours de production de services | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 875.00 | | 2 226 875.00 | 2 226 875.00 |
BZ Autres créances | 329 823.00 | | 329 823.00 | 329 823.00 |
CF Disponibilités | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 791.00 | 33 944.00 | 2 833 848.00 | 2 867 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 826.00 | 229 763.00 | 2 891 064.00 | 3 120 826.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 283 681.00 | 283 681.00 | | 283 681.00 |
DH Report à nouveau | -71 713.00 | | | -71 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 195.00 | -71 713.00 | | 62 195.00 |
DL TOTAL (I) | 351 164.00 | 288 968.00 | | 351 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 895.00 | 457 168.00 | | 404 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 451.00 | 393 835.00 | | 807 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 056.00 | 699 192.00 | | 802 056.00 |
EA Autres dettes | 525 499.00 | 8 962.00 | | 525 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 900.00 | 1 865 496.00 | | 2 539 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 064.00 | 2 154 464.00 | | 2 891 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 532.00 | 880 281.00 | 4 785 813.00 | 3 905 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 532.00 | 880 281.00 | 4 785 813.00 | 3 905 532.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | -26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 7 866.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 7 866.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 590.00 | 375.00 | | 48 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 590.00 | 375.00 | | 48 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 557.00 | 7 491.00 | | -48 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 094.00 | -36 229.00 | | -32 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 552.00 | 4 157 198.00 | | 4 810 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 356.00 | 4 228 911.00 | | 4 748 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 195.00 | -71 713.00 | | 62 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 570.00 | | 28 467.00 | 224 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 464.00 | | 4 768.00 | 37 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 745.00 | | 23 699.00 | 177 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 949.00 | 35 872.00 | | 159 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 13 616.00 | | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 087.00 | 22 256.00 | | 132 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 451.00 | 807 451.00 | | 807 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 161.00 | 219 161.00 | | 219 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 875.00 | | | 2 226 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 714.00 | | 384 714.00 | 384 714.00 |
VI Groupe et associés | 306 339.00 | 306 339.00 | | 306 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VP Divers | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 402.00 | 2 575 909.00 | 6 493.00 | 2 582 402.00 |
VW T.V.A. | 255 611.00 | 255 611.00 | | 255 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 901.00 | 2 155 187.00 | 384 714.00 | 2 539 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |