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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 946.00 | 54 724.00 | 6 221.00 | 60 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 791.00 | 34 997.00 | 16 794.00 | 51 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 399.00 | 139 924.00 | 25 474.00 | 165 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 265.00 | 229 645.00 | 79 620.00 | 309 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 773.00 | 23 444.00 | 221 330.00 | 244 773.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 267.00 | | 2 115 267.00 | 2 115 267.00 |
BZ Autres créances | 555 503.00 | | 555 503.00 | 555 503.00 |
CF Disponibilités | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 084.00 | 23 444.00 | 2 939 640.00 | 2 963 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 349.00 | 253 089.00 | 3 019 260.00 | 3 272 349.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 283 681.00 | 283 681.00 | | 283 681.00 |
DH Report à nouveau | -9 520.00 | -71 713.00 | | -9 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 449.00 | 62 195.00 | | -162 449.00 |
DL TOTAL (I) | 188 712.00 | 351 164.00 | | 188 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 164.00 | 404 895.00 | | 293 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 845.00 | 807 451.00 | | 895 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 531.00 | 802 056.00 | | 844 531.00 |
EA Autres dettes | 667 618.00 | 525 499.00 | | 667 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 548.00 | 2 539 900.00 | | 2 830 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 260.00 | 2 891 064.00 | | 3 019 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FG Production vendue services | 5 030 866.00 | 134 395.00 | 5 165 261.00 | 5 030 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 866.00 | 134 395.00 | 5 188 261.00 | 5 053 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GE Autres charges | | | 30 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 32.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 061.00 | 48 590.00 | | 23 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | 48 590.00 | | 23 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 561.00 | -48 557.00 | | -12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 758.00 | -32 094.00 | | -38 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 732.00 | 4 810 552.00 | | 5 217 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 181.00 | 4 748 356.00 | | 5 380 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 449.00 | 62 195.00 | | -162 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 035.00 | | 57 000.00 | 253 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 31 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 309 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 231.00 | | 18 714.00 | 42 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 444.00 | | 15 746.00 | 201 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 22 540.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 819.00 | 33 826.00 | | 195 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 478.00 | 13 247.00 | | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 342.00 | 20 579.00 | | 154 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 944.00 | | 10 500.00 | 33 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 944.00 | | 10 500.00 | 33 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 944.00 | | 10 500.00 | 33 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 845.00 | 895 845.00 | | 895 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 329.00 | 335 329.00 | | 335 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 279.00 | 361 279.00 | | 361 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 267.00 | 2 115 267.00 | | 2 115 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
VI Groupe et associés | 306 339.00 | 306 339.00 | | 306 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VP Divers | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 860.00 | 2 686 597.00 | 28 263.00 | 2 714 860.00 |
VW T.V.A. | 263 772.00 | 263 772.00 | | 263 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 157.00 | 2 427 842.00 | 273 315.00 | 2 701 157.00 |