| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 764 425.00 | | 764 425.00 | 764 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 14 313.00 | 4 023.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 978.00 | 261 768.00 | 173 210.00 | 434 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 868.00 | 278 180.00 | 1 011 688.00 | 1 289 868.00 |
BT Marchandises | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 441.00 | | 287 441.00 | 287 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 310.00 | 278 180.00 | 1 299 130.00 | 1 577 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 479.00 | 675 880.00 | | 534 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 790.00 | -141 401.00 | | -114 790.00 |
DL TOTAL (I) | 463 689.00 | 578 479.00 | | 463 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 047.00 | 224 281.00 | | 188 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 330.00 | 324 855.00 | | 447 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 164 290.00 | | 152 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 024.00 | 40 412.00 | | 47 024.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 440.00 | 754 254.00 | | 835 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 130.00 | 1 332 734.00 | | 1 299 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 363.00 | 692 397.00 | | 799 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 189.00 | 137 689.00 | | 126 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 810.00 | | 722 810.00 | 722 810.00 |
FG Production vendue services | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 964.00 | | 801 964.00 | 801 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 181.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | 229.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 576.00 | 881 738.00 | | 803 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 366.00 | 1 023 139.00 | | 918 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 790.00 | -141 401.00 | | -114 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 029.00 | | 12 324.00 | 1 278 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 70 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 1 289 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 523.00 | | | 766 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 056.00 | | 12 258.00 | 441 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 449.00 | | 67.00 | 70 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 998.00 | 42 181.00 | | 235 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 900.00 | 42 181.00 | | 233 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 858.00 | 25 780.00 | 36 077.00 | 61 858.00 |
VI Groupe et associés | 447 330.00 | 447 330.00 | | 447 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 440.00 | 799 363.00 | 36 077.00 | 835 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 073.00 | 10 093.00 | | 9 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | 6 102.00 | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 59 177.00 | 64 075.00 | | 59 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 428.00 | 305 817.00 | | 308 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | 3 440.00 | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 538.00 | 13 533.00 | | 12 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 389.00 | 163 968.00 | | 144 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 617.00 | 91 640.00 | | 91 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 591.00 | 376 703.00 | | 375 591.00 |