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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 764 425.00 | | 764 425.00 | 764 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 15 879.00 | 2 457.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 778.00 | 302 024.00 | 135 753.00 | 437 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 017.00 | 320 002.00 | 974 015.00 | 1 294 017.00 |
BT Marchandises | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 637.00 | | 313 637.00 | 313 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 654.00 | 320 002.00 | 1 287 652.00 | 1 607 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 689.00 | 534 479.00 | | 419 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 065.00 | -114 790.00 | | -84 065.00 |
DL TOTAL (I) | 379 624.00 | 463 689.00 | | 379 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 715.00 | 188 047.00 | | 175 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 880.00 | 447 330.00 | | 513 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 273.00 | 152 623.00 | | 178 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 357.00 | 47 024.00 | | 39 357.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 417.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 028.00 | 835 440.00 | | 908 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 652.00 | 1 299 130.00 | | 1 287 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 821.00 | 799 363.00 | | 898 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 638.00 | 126 189.00 | | 139 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 850.00 | 1 500.00 | 727 350.00 | 725 850.00 |
FG Production vendue services | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 737.00 | 1 500.00 | 758 237.00 | 756 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 822.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 444.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | 409.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 510.00 | 803 576.00 | | 763 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 575.00 | 918 366.00 | | 847 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 065.00 | -114 790.00 | | -84 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 868.00 | | 4 149.00 | 1 289 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 523.00 | | | 766 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 314.00 | | 2 800.00 | 453 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 031.00 | | 1 349.00 | 70 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 180.00 | 41 822.00 | | 278 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 081.00 | 41 822.00 | | 276 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 273.00 | 178 273.00 | | 178 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 077.00 | 26 871.00 | 9 207.00 | 36 077.00 |
VI Groupe et associés | 513 880.00 | 513 880.00 | | 513 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 028.00 | 898 821.00 | 9 207.00 | 908 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | 9 073.00 | | 7 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 7 278.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 47 591.00 | 59 177.00 | | 47 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 497.00 | 308 428.00 | | 304 497.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | 3 465.00 | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 997.00 | 12 538.00 | | 10 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 540.00 | 144 389.00 | | 134 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 575.00 | 91 617.00 | | 87 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 206.00 | 375 591.00 | | 359 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |