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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 764 425.00 | | 764 425.00 | 764 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 986.00 | 17 449.00 | 1 537.00 | 18 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 933.00 | 368 938.00 | 90 995.00 | 459 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 295.00 | 388 485.00 | 933 810.00 | 1 322 295.00 |
BT Marchandises | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 071.00 | 388 485.00 | 1 212 586.00 | 1 601 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 600.00 | 335 624.00 | | 206 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 724.00 | -129 024.00 | | -100 724.00 |
DL TOTAL (I) | 149 876.00 | 250 600.00 | | 149 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 999.00 | 90 522.00 | | 23 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 598.00 | 671 667.00 | | 768 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 943.00 | 186 838.00 | | 215 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 582.00 | 55 386.00 | | 52 582.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 414.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 710.00 | 1 005 826.00 | | 1 062 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 586.00 | 1 256 426.00 | | 1 212 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 710.00 | 1 005 826.00 | | 1 062 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 999.00 | 81 202.00 | | 23 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 834.00 | 250.00 | 711 084.00 | 710 834.00 |
FG Production vendue services | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 647.00 | 250.00 | 762 897.00 | 762 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 335.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 715.00 | 708 855.00 | | 776 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 439.00 | 837 879.00 | | 877 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 724.00 | -129 024.00 | | -100 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 806.00 | | 12 489.00 | 1 309 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 523.00 | | | 766 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 866.00 | | 8 053.00 | 470 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 417.00 | | 4 436.00 | 72 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 054.00 | 32 432.00 | | 356 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 955.00 | 32 432.00 | | 353 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
UX Autres créances clients | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VI Groupe et associés | 768 598.00 | 768 598.00 | | 768 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 037.00 | 222 037.00 | | 222 037.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 710.00 | 1 062 710.00 | | 1 062 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 10 054.00 | | 9 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | 8 793.00 | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 57 409.00 | 50 832.00 | | 57 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 522.00 | 308 814.00 | | 352 522.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 1 210.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | 3 548.00 | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 226.00 | 13 602.00 | | 13 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 170.00 | 136 391.00 | | 139 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 477.00 | 84 921.00 | | 66 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 908.00 | 369 649.00 | | 417 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |