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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 764 425.00 | | 764 425.00 | 764 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 17 069.00 | 1 267.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 530.00 | 336 886.00 | 115 644.00 | 452 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 806.00 | 356 054.00 | 953 753.00 | 1 309 806.00 |
BT Marchandises | 170 815.00 | | 170 815.00 | 170 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 673.00 | | 302 673.00 | 302 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 479.00 | 356 054.00 | 1 256 426.00 | 1 612 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 624.00 | 419 689.00 | | 335 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 024.00 | -84 065.00 | | -129 024.00 |
DL TOTAL (I) | 250 600.00 | 379 624.00 | | 250 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 522.00 | 175 715.00 | | 90 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 667.00 | 513 880.00 | | 671 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 838.00 | 178 273.00 | | 186 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 386.00 | 39 357.00 | | 55 386.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 804.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 826.00 | 908 028.00 | | 1 005 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 426.00 | 1 287 652.00 | | 1 256 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 826.00 | 898 821.00 | | 1 005 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 202.00 | 139 638.00 | | 81 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 017.00 | | 15 789.00 | 1 294 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 523.00 | | | 766 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 114.00 | | 14 752.00 | 456 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 380.00 | | 1 037.00 | 71 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 002.00 | 36 051.00 | | 320 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 903.00 | 36 051.00 | | 317 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VC Groupe et associés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VI Groupe et associés | 671 667.00 | 671 667.00 | | 671 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 567.00 | 194 567.00 | | 194 567.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 826.00 | 1 005 826.00 | | 1 005 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | 7 387.00 | | 10 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | 6 411.00 | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 50 832.00 | 47 591.00 | | 50 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 814.00 | 304 497.00 | | 308 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | 708.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | 3 610.00 | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 602.00 | 10 997.00 | | 13 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 391.00 | 134 540.00 | | 136 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 921.00 | 87 575.00 | | 84 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 649.00 | 359 206.00 | | 369 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |