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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 822.00 | 237 801.00 | 48 022.00 | 285 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 332.00 | 238 993.00 | 1 292 339.00 | 1 531 332.00 |
BT Marchandises | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BZ Autres créances | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
CF Disponibilités | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 850.00 | | 462 850.00 | 462 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 182.00 | 238 993.00 | 1 755 189.00 | 1 994 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
CU Autres participations | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 877 681.00 | 717 013.00 | | 877 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 358.00 | 160 667.00 | | 188 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 539.00 | 1 147 181.00 | | 1 335 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | 46 966.00 | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 691.00 | 491 806.00 | | 80 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | 263 356.00 | | 232 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 364.00 | 64 552.00 | | 75 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 650.00 | 866 679.00 | | 419 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 189.00 | 2 013 860.00 | | 1 755 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 650.00 | 835 540.00 | | 419 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 842.00 | | 490.00 | 1 530 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 015.00 | | | 287 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 431.00 | | 490.00 | 36 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 420.00 | 20 574.00 | | 218 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 419.00 | 20 574.00 | | 218 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | 232 457.00 | | 232 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 650.00 | 419 650.00 | | 419 650.00 |